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Industrie: Autres institutions financières Thème: Chiffres d'affaires LEASINVEST REAL ESTATE LEASINVEST REAL ESTATE : Exercice 2002/2003 (période du 1 juillet 2002 au 30 juin 2003) (chiffres non-audités) - Le dividende brut augmente de 3,54% à 4,10 EUR (1) (dividende net = dividende brut - 15% de précompte mobilier) - Les revenus locatifs ont progressé de 22% - Le résultat opérationnel conforme au budget - Marge d'exploitation (2) à 88% Bruxelles, 14 août 2003 -
01/07/2002- 01/07/2001- 01/07/2000- 01/07/1999-
30/06/2003 30/06/2002 30/06/2001 30/06/2000
Chiffres clés
Valeur du
portefeuille
immobilier (EUR) 266.079.000 269.519.000 200.944.970 177.288.491
Valeur de
liquidation
du portefeuille
(EUR) (*) 235.468.141 238.512.389 177.827.407 156.892.470
Valeur de l'actif net
(NAV) (EUR) (**) 151.287.586 152.819.886 145.525.712 134.161.935
Taux
d'occupation (°) 96,24% 97,11% 94,20% 92,30%
Taux
d'occupation (°°) 97,77% 100,00% 98,50% 98,00%
Rendement
locatif (°) 7,85% 7,77% 7,51% 7,23%
Rendement
locatif (°°) 7,97% 8,01% 7,86% 7,69%
Taux
d'endettement (°°°) 41,38% 44,94% 27,28% 25,65%
Ratio pay out (%) 93,00% 93,00% 92,00% 89,30%
Croissance
du dividende (%) 3,54% 4,21% 3,26%
(*) Valeur de liquidation égale valeur estimée moins 13% de frais (**) ex-dividende (°) hors garantie locative (°°) garantie locative incluse (°°°) Y compris provisions pour l'exit tax pour 30/06/02 et 30/06/03 Note: chiffres consolidés à partir du 30/06/2002 (Brussimmo SA et Ekiport SA incl.) ________________ (1) Taux d'inflation de 1,60% pour la même période (2) Marge d'exploitation définie comme le résultat d'exploitation avant provisions pour risques et frais futurs divisé par le revenu locatif. Comptes consolidés au 30/06/2003 Le résultat opérationnel par action au 30/06/2003 s'élève à 4,50 EUR, ce qui signifie une augmentation de 1,12% par rapport au résultat opérationnel de 4,45 EUR au 30/06/2002, donc, conforme au budget. Les loyers sont en hausse de 22% à 20,9 mios d'EUR, par rapport au 30/06/2002. Cette augmentation concerne principalement les revenus locatifs du bâtiment de la rue de Trèves 74, loué entièrement par EFTA et ceux de L'Oréal Belgilux SA situé route de Lennik 451 à Anderlecht. Au 30/06/2002 ces revenus locatifs étaient repris dans le résultat pour un nombre restreint de mois, c.à.d. depuis la reprise de Brussimmo SA et Ekiport SA, propriétaires respectifs de ces immeubles. Les revenus locatifs par action (hors garantie locative) ont augmenté pour la quatrième fois de suite et s'élèvent à 7,37 EUR par rapport aux 6,15 EUR de l'année précédente. Le taux d'occupation reste élevé à 96,24% (hors garanties locatives) en comparaison avec les 97,11% au 30/06/2002 et le rendement locatif continue à croître. Au 30/06/2003 le rendement locatif s'élevait à 7,85% hors garanties locatives et 7,97% garanties locatives incluses. Le résultat d'exploitation a augmenté de 11% à 16,9 mios EUR ; le résultat opérationnel s'élève à 12,7 mios EUR, soit une augmentation de 2,8%3. Par action ceci représente un résultat d'exploitation de 5,99 EUR (une croissance de 9,3% (3) par rapport au 30/06/2002) et un résultat opérationnel de 4,50 EUR. Le cash flow net par action (CFS) s'élève à 5,04 EUR par rapport aux 4,34 EUR de l'année précédente. Les évolutions favorables quant au chiffre d'affaires locatif et au résultat opérationnel ont été tempérées par la contribution négative du résultat du portefeuille, qui comprenait presque exclusivement les fluctuations de la valeur de marché du portefeuille, et reflétait le marché immobilier. Il s'agit principalement des immeubles Extensa Square (Evere), Riverside Business Park (Anderlecht) et Axxes Business Park (Gand). Il s'en suivait une baisse du résultat net par rapport à l'année précédente. Le résultat net par action s'élève à 3,56 EUR. La valeur de l'actif net par action (hors dividende) s'élevait au 30/06/2003 à 53,45 EUR par rapport aux 53,99 EUR de l'année précédente. Les variations négatives de la valeur de marché du portefeuille expliquent cette baisse. La valeur d'investissement du portefeuille immobilier a baissé de 3,44 mios EUR à 266,08 mios d'EUR. Cette baisse est une combinaison de la moins value du portefeuille (- 2,34 mios d'EUR, provisions pour l'exit tax excl.) et de la vente de l'immeuble situé Britse Lei 15 à Anvers (- 1,1 mios d'EUR). La valeur de liquidation (4) du portefeuille s'élève à 235,5 mios d'EUR. Le taux d'endettement est passé de 44,94% à 41,38% (5) _______________ (3) La différence entre l'augmentation absolue du résultat opérationnel et le résultat d'exploitation et l'augmentation relative du résultat opérationnel et résultat d'exploitation s'explique par le prorata du nombre d'actions au 30/06/2002. Au 30/06/2003 toutes les actions participent entièrement au résultat. (4) Valeur de liquidation égale la valeur estimée moins 13% de frais. (5) Y compris provisions pour l'exit tax
01/07/2002- 01/07/2001- 01/07/2000- 01/07/1999-
30/06/2003 30/06/2002 30/06/2001 30/06/2000
Informations
par action (EUR)
Nombre d'actions
fin période 2.830.366 2.830.366 2.725.624 2.525.124
Produits
d'exploitation (*) 8,36 6,86 5,89 5,73
dont revenus
locatifs (*) 7,37 6,15 5,37 5,03
Résultat
d'exploitation 5,99 5,48 4,54 4,55
Résultat
opérationnel 4,50 4,45 4,13 4,12
Résultat du
portefeuille -0,95 0,15 0,24 1,03
Cash flow net
(CFS) 5,04 4,34 4,22 4,35
Résultat net 3,56 4,60 4,37 5,15
Valeur de l'actif
net/action (EUR) 53,45 53,99 53,39 53,13
Valeur de l'actif
net/action (EUR)
dividende incl. 57,55 57,95 57,19 56,81
Dividende brut 4,10 3,96 3,80 3,68
Dividende net 3,49 3,37 3,23 3,13
(*) hors garanties locatives Note: à partir du 30/06/2002 il s'agit de chiffres consolidés (Brussimmo SA et Ekiport SA incl.) Bilan et compte de résultats
Consolidé Consolidé
1/7/2002- 1/7/2001-
30/06/2003 30/06/2002
Bilan (x 1.000 EUR)
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE 266.079 269.519
Immobilisations corporelles 266.079 269.519
ACTIF CIRCULANT 4.498 19.254
Créances à plus d'1 an 131 205
Créances à 1 an maximum 3.501 6.714
Placements et liquidités 726 11.947
Comptes de régularisation 140 388
TOTAL DE L'ACTIF 270.577 288.773
PASSIF
CAPITAUX PROPRES 151.287 152.820
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 4.173 2.476
DETTES 115.117 133.477
Dettes financières à plus d'un an 0 7.475
Dettes financières à un an au plus 93.706 89.463
Dettes commerciales et fiscales 3.422 2.464
Autres dettes 12.476 28.278
Comptes de régularisation 5.513 5.797
TOTAL DU PASSIF 270.577 288.773
Statutaire Statutaire
1/7/2000- 1/7/1999-
30/06/2001 30/06/2000
Bilan (x 1.000 EUR)
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE 200.945 177.288
Immobilisations corporelles 200.945 177.288
ACTIF CIRCULANT 5.353 8.277
Créances à plus d'1 an 274 225
Créances à 1 an maximum 2.136 2.539
Placements et liquidités 2.729 5.450
Comptes de régularisation 214 63
TOTAL DE L'ACTIF 206.298 185.565
PASSIF
CAPITAUX PROPRES 145.526 134.162
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 669 543
DETTES 60.103 50.860
Dettes financières à plus d'un an 46 46
Dettes financières à un an au plus 44.240 34.896
Dettes commerciales et fiscales 2.240 3.197
Autres dettes 9.744 9.463
Comptes de régularisation 3.833 3.258
TOTAL DU PASSIF 206.298 185.565
Consolidé Consolidé
1/7/2002- 1/7/2001-
30/06/2003 30/06/2002
Compte de résultats (x 1.000 EUR)
RESULTATS OPERATIONNELS
Produits d'exploitation 23.955 20.265
Charges d'exploitation -7.007 -5.015
Résultat d'exploitation 16.948 15.250
Produits financiers 1.363 1.471
Charges financières -5.427 -4.316
Impôts -142 -10
Résultat opérationnel 12.742 12.395
RESULTAT SUR PORTEFEUILLE
Plus - ou moins - values sur réalisation d'éléments du 109
portefeuille
Extournes des variations historiques de valeurs préalablement -71
comptabilisées sur éléments réalisés
Variation de la valeur de marché des éléments du portefeuille (*) -2.715 429
Résultat sur portefeuille -2.677 429
RESULTATS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels 7
Charges exceptionnelles -19
RESULTAT DE L'EXERCICE 10.072 12.806
Statutaire Statutaire
1/7/2000- 1/7/1999-
30/06/2001 30/06/2000
Compte de résultats (x 1.000 EUR)
RESULTATS OPERATIONNELS
Produits d'exploitation 15.822 15.424
Charges d'exploitation -4.342 -3.929
Résultat d'exploitation 11.480 11.495
Produits financiers 819 121
Charges financières -2.503 -1.248
Impôts 646 48
Résultat opérationnel 10.441 10.415
RESULTAT SUR PORTEFEUILLE
Plus - ou moins - values sur réalisation d'éléments du
portefeuille
Extournes des variations historiques de valeurs préalablement
comptabilisées sur éléments réalisés
Variation de la valeur de marché des éléments du portefeuille (*) 613 2.598
Résultat sur portefeuille 613 2.598
RESULTATS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT DE L'EXERCICE 11.054 13.013
(*) Y compris provisions pour l'exit tax Principaux faits de l'exercice 01/07/2002 - 30/06/2003 Depuis le 1er avril 2003, Leasinvest Real Estate est repris à l'index universel Global Property Research 250. Leasinvest Real Estate devient ainsi la troisième sicafi belge à figurer dans cet index des actions immobilières cotées en bourse après Cofinimmo et Befimmo. L'index GPR 250 (www.propertyshares.com) sélectionne les 250 entreprises les plus 'liquides' de par le monde sur la base de leur chiffre d'affaires quotidien moyen calculé sur un an. Chaque trimestre intervient un nouveau calcul qui entraîne l'entrée ou la sortie d'entreprises de l'index. Investissements et désinvestissements de l'exercice 2002 - 2003 Fin 2001/2002 plusieurs immeubles ont été acquis, soit la rue de Trèves 74, situé dans le Quartier Léopold Bruxellois et la route de Lennik 451, situé dans le Parc Scientifique Erasme à Anderlecht. Pendant l'exercice écoulé 2002/2003 aucun investissement a été réalisé. Plusieurs projets ont été étudiés mais ne répondaient pas aux critères d'investissement sélectifs. L'économie moins favorable exige une attitude encore plus restrictive à l'égard de nouvelles acquisitions. La politique de désinvestissement concernant les immeubles plus modestes et non-stratégiques a commencé par la vente des immeubles situés Britse Lei 3-5-7 (en 2001/2002) et Britse Lei 15 (en 2002/2003) à Anvers et sera poursuivie pendant l'exercice actuel. Affectation du résultat - dividende net de 3,49 EUR Le bénéfice statutaire total à affecter pour l'exercice écoulé s'élève à 14.805.626,19 EUR, inclus l'extrait aux capitaux propres de 71.271,94 EUR. Leasinvest Real Estate proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 20 octobre 2003 de reporter 3.201.125,59 EUR à l'exercice suivant et de distribuer comme dividende 11.604.500,60 EUR. Il s'en suit un dividende brut de 4,10 EUR. Le dividende net s'élève à 3,49 EUR. Le ratio pay out s'élève à 93%, tout comme l'année précédente, conformément au pourcentage de distribution prévu au prospectus d'émission de 1999. Le payement du dividende se fera contre remise du coupon N° 4 à partir du 27 octobre 2003 au guichets de la banque ING (BBL), de la banque Dexia, de la banque Fortis et de la banque Degroof. Prévisions Sauf imprévus, Leasinvest Real Estate prévoit pour l'exercice 2003/2004 un résultat comparable à celui de l'année écoulée. Leasinvest Real Estate a l'intention, à moyen terme, de continuer à croître jusqu'à une valeur d'investissment de 500 mios d'EUR. Une telle croissance peut être réalisée par l'attrait d'actionnaires structurels additionnels et par des fusions avec/ou des reprises d'entreprises immobilières. Cet objectif de croissance doit contribuer à une amélioration plus poussée de ses ratios financiers et un rendement par dividende en hausse. A propos de Leasinvest Real Estate La sicafi Leasinvest Real Estate SCA gère un portefeuille d'espaces de bureaux et de stockage de qualité, qui représente une valeur d'investissement de 266 millions EUR (6) (valeur au 30 juin 2003). Les immeubles se situent dans le triangle Bruxelles/Gand/Anvers. Le portefeuille représente une superficie de plus de 190.000 m² répartis entre 14 sites différents. Les principaux investissements de la sicafi sont: Bruxelles: les zones d'activités Brixton Business Park à Zaventem (36.042 m²), Riverside Business Park (26.931 m²) et le 451 route de Lennik / Parc scientifique Erasme (15.132 m²) à Anderlecht, l'Extensa Square à Evere (12.218 m²) Gand: la zone d'activités Axxes Business Park à Merelbeke (23.897 m²) Anvers: le centre de distribution de la Prins Boudewijnlaan 7 à Kontich (27.589 m²). __________ (6) Valeur estimée par Cushman & Wakefield Healey & Baker et Winssinger & Associés. La sicafi est cotée à l'Euronext et a été reprise dans le segment NextPrime en janvier 2002. Depuis le 1er avril 2003, Leasinvest Real Estate est reprise à l'index GPR 250. Leasinvest Real Estate a modifié son siège social à partir du 1 juin 2003 de rue Montoyer 63, 1000 Bruxelles à Avenue de Tervueren 72, 1040 Bruxelles. Au 30/06/2003, la structure de l'actionnariat se présente comme suit :
Nombre %
d'actions
Leasinvest SA 1.154.047 40,77%
Apollo Development SA 104.742 3,70%
Euro Crossroads Business Park SA 100.250 3,54%
Free float 1.471.327 51,99%
2.830.366 100%
Pour plus d'informations, contactez Jean-Louis Appelmans Tél . : 03 238 98 77 E-mail : [email protected]
Internet : http://www.leasinvest-realestate.com |
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