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Industrie: Energie Thème: Résultats annuels Suez Lyonnaise des Eaux Résultats de l'exercice 2000-Une activité et des résultats 2000 en très forte croissance Chiffre d’affaires : + 36 % 34,6 MdEuros Résultat net courant part du Groupe des 4 métiers : + 67 % 1 002 Meuros Résultat net courant part du Groupe : + 43 % 1 409 Meuros Résultat net part du Groupe : + 32 % 1 919 Meuros Dividende proposé à l’Assemblée Générale : 3,3 Euros net 4,95 Euros avoir fiscal compris Une stratégie de croissance accélérée et rentable pour chacun des quatre métiers En deux ans, plus de 30 milliards d’Euros d’investissements dans nos métiers Energie : plus de 30 opérations majeures en 2000 (EPON, Cabot, actifs Sithe en Thaïlande, CNR …) Eau : 14 millions de nouveaux clients desservis (Santiago, Manaus, Johannesburg…) Propreté : conquête de nouvelles positions stratégiques en Asie et en Scandinavie Communication : stratégie axée sur le multimédia large bande (lancement de Noos, ouverture commerciale de Firstmark) Suez Lyonnaise des Eaux – SA A Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 042 657 170 euros - Siren 542 062 559 RCS Paris 16, rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris TVA FR 52 542 062 559 1997 - 2000 : Mission accomplie. Objectifs dépassés. Recentrage et simplification du Groupe Développement international Création de valeur et rentabilité Stratégie et perspectives 2001 - 2004 Stratégie : Développer notre leadership international dans l’Energie, l’Eau et la Propreté Affirmer notre rôle d’acteur mondial des services à l’industrie Ajouter un plus de valeur avec la Communication Perspectives : Croissance annuelle moyenne à deux chiffres : Pour l’ensemble des trois métiers globaux : - du chiffre d’affaires, - du résultat brut d’exploitation (EBITDA), - et du résultat net courant par action. Pour l’ensemble du Groupe : - du résultat net par action. Le Conseil de Surveillance de Suez Lyonnaise des Eaux du 14 mars 2001, présidé par Jean Gandois, a examiné les comptes 2000 du Groupe qui seront présentés à l'Assemblée Générale le 4 mai prochain. Le Conseil de Surveillance, constatant que les objectifs généraux fixés en 1997 pour les quatre années suivantes ont été très largement atteints, a salué les excellents résultats du Groupe pour l’exercice 2000 et exprimé son complet soutien aux grandes orientations stratégiques présentées par Gérard Mestrallet, pour les 3 prochaines années. 1. Une année de forte croissance et de développement soutenu à l’international Forte croissance de l’activité (+ 36 %) et du résultat brut d’exploitation (+ 29 %)* Les chiffres de l’exercice 2000 démontrent la capacité du Groupe à exploiter ses positions dans ses 4 métiers et à profiter des opportunités de croissance rentable. La croissance du Groupe est soutenue. Le chiffre d’affaires, 34,6 milliards d’Euros, est en hausse de 36 % par rapport à 1999. Tous les métiers constatent des hausses significatives + 38,4 % pour l’Energie, + 44 % pour l’Eau, + 19,5 % pour la Propreté et + 19,2 % pour la Communication. Hors effets de périmètre (entrée d’EPON, Emos, Nalco, Calgon, Cabot LNG, Hanjin City Gas…) et de change, la croissance organique des métiers s’établit à + 12,3 %. Le chiffre d’affaires des métiers réalisé hors France et Belgique est en progression de 61%. Il représente 49 % du total (contre 41 % en 1999). Cette croissance de 6,3 milliards d’Euros provient pour 42 % de l’Union Européenne (EPON et Nalco), pour 33 % de l’Amérique du Nord (Nalco, Calgon) et pour 18 % de l’Amérique du Sud (Emos, Gerasul). La présence du Groupe sur le continent américain a plus que doublé. Sur un résultat brut d’exploitation (EBITDA) total de 7.415 millions d’Euros en 2000 (en augmentation de 29 % par rapport à 1999), les métiers ont représenté 94 % de ce total et ont progressé de 29 % par rapport à 1999. Le résultat brut d’exploitation progresse de 23% dans l’Energie, 49 % dans l’Eau, et 19 % dans la Propreté. Progression de 67 % du résultat net courant part du Groupe des métiers Le résultat net courant part du Groupe total s’élève à 1.409 millions d’Euros, en progression de 43 %. La contribution des métiers progresse de 67 % à 1.002 millions d’Euros. Hors offres publiques d’échange réalisées en 1999 sur Tractebel et SITA, la croissance est de 13 %. La contribution de l’Energie s’établit à 729 millions d’Euros. Sa hausse de 107 %, s’explique par les très bonnes performances des activités d’Electricité et Gaz International et par l’accroissement du pourcentage d’intérêt du Groupe dans Tractebel. Hors effet de l’OPE, la croissance est de 24 %. La contribution de l’Eau est stable à 217 millions d’Euros. La progression des sociétés d’eau en Argentine et la bonne tenue de l’activité en France compensent l’effet dilutif annoncé lors de l’acquisition de Nalco et l’impact des baisses tarifaires décidées par l’OFWAT en Grande-Bretagne. La contribution de la Propreté s’élève à 80 millions d’Euros, en hausse de 71 %. Cette évolution résulte d’une part des offres publiques d’achat sur SITA et Tractebel et d’autre part de la croissance du secteur (+ 10 %). * Sauf indication contraire, les commentaires sont réalisés sur la base des comptes proforma 1999 dans lesquels Groupe GTM est mis en équivalence. La contribution de la Communication est de – 24 millions d’Euros contre – 14 millions en 1999. Cette évolution résulte de la forte progression du groupe Métropole TV (+ 35 % hors TPS), de la contribution de TPS en amélioration de 15 % et enfin de l’augmentation des pertes de NOOS conformément à son plan de développement. Le résultat net courant part du Groupe par action est de 7,4 Euros, en progression de 15% par rapport à 1999 (6,4 Euros) pour un nombre moyen de 191,3 millions d’actions, déduction faite de l’autocontrôle, contre 153,6 millions en 1999. Résultat net part du Groupe en progression de 32 %, à 1 919 Millions d’Euros Le résultat exceptionnel (net d’impôt et part du Groupe) s’élève à 510 millions d’Euros contre 468 millions d’Euros en 1999. Les plus-values nettes en part du Groupe (1.079 millions d’Euros) résultent, pour l’essentiel de la cession du solde Sofinco (276 millions d’Euros), de l’OPE de Vinci sur Groupe GTM et des cessions ultérieures des titres de Vinci (240 millions d’Euros), de la sortie de Tractebel du Kazakhstan (183 millions d’Euros), de la cession des titres SES - Société Européenne de Satellite - (118 millions d’Euros) et de la cession de titres TotalFina (96 millions d’Euros). Après charges exceptionnelles, le résultat net part du Groupe s’établit à 1.919 millions d’Euros. Le Résultat Net part du Groupe par action s’élève à 10 Euros par action. Flexibilité financière confirmée La marge brute d’autofinancement du Groupe hors éléments exceptionnels (5 milliards d’Euros) enregistre une hausse de 28 % par rapport à 1999. Elle atteint 15 % du chiffre d’affaires et couvre largement les investissements physiques (4,6 milliards d’Euros) de maintien et de développement. La structure financière du Groupe reste solide avec un endettement net économique* de 22,5 milliards d’Euros et un ratio de couverture des frais financiers nets par le résultat brut d’exploitation supérieur à 6,5 en 2000. Au 31 décembre 2000, les actifs à céder, y compris les actifs dont la valeur de cession a été couverte, représentent une valeur de marché de 11,5 milliards d’Euros. * net des actifs dont la valeur de cession a été couverte Progression du dividende Il sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 4 mai 2001 de distribuer un dividende net par action de 3,3 Euros, représentant un revenu global par action de 4,95 Euros qui sera mis en paiement le 9 mai 2001. Le dividende par action est en hausse de 10 % par rapport à 1999. Il représente un montant total de 674 millions d’Euros. Le taux de distribution représente 45 % du résultat net courant par action, en ligne avec la politique de distribution du Groupe. 2. 1997 - 2000 : Mission accomplie, objectifs dépassés. Au moment de la fusion entre la Compagnie de Suez et Lyonnaise des Eaux en avril 1997, trois priorités stratégiques avaient été fixées : Recentrage et simplification du Groupe En 2000, 100 % du chiffre d’affaires a été réalisé dans les 4 métiers du Groupe. Les structures du Groupe ont été très fortement simplifiées, au travers d’une douzaine d’OPA/OPE dont celles sur la Société Générale de Belgique et sur Tractebel, transformant Suez Lyonnaise des Eaux en un Groupe industriel recentré sur ses métiers. Développement international du Groupe En 2000, le Groupe a réalisé 49 % de son chiffre d’affaires hors de France et de Belgique. L’objectif fixé en 1997 (50 % du chiffre d’affaires hors France et Belgique en 2002) sera dépassé. Entre 1997 et 2000, le chiffre d’affaires à l’international dans les quatre métiers a progressé de 246 %. Création de valeur et rentabilité A fin 2000, le Groupe est en avance sur l’objectif de doublement de son résultat net courant par action pour 2002 (8,5 € par action). La rentabilité des capitaux employés (RCE) du Groupe est de 10 % en 2000. Elle est supérieure à l’objectif fixé à moyen terme, à savoir le coût moyen pondéré du capital majoré de 3 %. Dans chacun de ses trois métiers à vocation mondiale, le Groupe a atteint des positions de leader mondial : Energie : 1er IPP en Europe, 51 000 MW de puissance installée dans 100 pays, n°1 dans les services énergétiques et industriels en Europe, 1er exploitant mondial de Turbines à Gaz/Vapeur. Eau : leader mondial des services liés à l’eau, 1er en gestion de l’eau et de l’assainissement avec 110 millions de consommateurs, 1er en conditionnement de l’eau avec 60 000 clients industriels, 1er en ingénierie du traitement de l’eau avec 10 000 usines construites. Propreté : N°1 en Europe, au Brésil, en Argentine, à Hong-Kong, N°2 en Australie, 66 millions de clients domestiques et 350 000 clients commerciaux et industriels. Dans la Communication, le Groupe réaffirme ses principaux axes stratégiques : une approche de développeur en France et en Belgique sur des domaines ciblés (media, haut-débit fixe, contenus et services) pour des clients résidentiels, professionnels et entreprises avec des partenaires solides et avec un objectif de création de valeur. 3. 2001-2004 : Une nouvelle étape pour le Groupe sous le nom de Suez Le Conseil de Surveillance a approuvé les ambitions et la stratégie à l’horizon 2004 du Groupe qui s’appellera désormais Suez. Des objectifs de croissance à deux chiffres Fort de l’importance et de la récurrence de ses cash-flows, le Groupe s’est fixé pour la période 2001 - 2004 des objectifs ambitieux de croissance de son activité et de ses résultats, avec une progression annuelle moyenne : à deux chiffres pour l’ensemble des trois métiers globaux : du chiffre d’affaires, du résultat brut d’exploitation (EBITDA), et du résultat net courant par action. à deux chiffres pour l’ensemble du Groupe : du résultat net par action. Trois grandes orientations stratégiques Le Groupe se fixe trois grandes orientations stratégiques : développer son leadership international dans l’Energie, l’Eau et la Propreté, s’y affirmer comme acteur mondial des services à l’industrie et ajouter un plus de valeur avec la Communication. Des exigences de rentabilité Le Groupe continuera d’appliquer des critères très stricts de rentabilité à ses activités et à ses acquisitions : une rentabilité des capitaux employés (RCE) supérieure à l’objectif fixé à moyen terme, à savoir le coût moyen pondéré des capitaux majoré de 3 %, pour les acquisitions, un impact relutif sur le résultat net courant par action en année 3 au plus tard, pour les projets, un taux de rendement interne (TRI) actionnaire supérieur au coût moyen des capitaux majoré de la prime de risque du pays et de la prime de risque du projet. BILAN CONSOLIDE SIMPLIFIE (En millions d’EUROS) 31/12/2000 31/12/1999* ACTIF IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 887,0 4 660,8 ECARTS D’ACQUISITION 9 763,6 5 265,2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 37 002,6 28 065,8 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 11 105,3 12 097,6 TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES 61 758,5 50 089,4 TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 23 739,1 21 423,7 TOTAL DE L’ACTIF 85 497,6 71 513,1 (En millions d’EUROS) 31/12/2000 31/12/1999* BILAN CONSOLIDE PASSIF CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 13 134,1 11 270,5 INTERETS MINORITAIRES 7 089,3 6 001,9 CAPITAUX PROPRES TOTAUX 20 223,4 17 272,4 COMPTES SPECIFIQUES DES CONCESSIONS 4 602,7 4 599,7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9 917,7 9 731,1 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 32 191,9 24 757,5 AUTRES DETTES 18 561,9 15 152,4 TOTAL DU PASSIF 85 497,6 71 513,1* avec Groupe GTM (hors activité Services énergétiques et industriels) mis en équivalence au 01 janvier 1999.
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE
31/12/2000 31/12/1999 *
CHIFFRE D’AFFAIRES 34 617,0 25 441,9
RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT
AMORT. ET PROVISIONS 6 803,7 5 037,7
RESULTAT D’EXPLOITATION 3 778,0 2 766,1
RESULTAT FINANCIER (972,0) (372,8)
RESULTAT COURANT DES SOCIETES
INTEGREES 2 806,0 2 393,3
RESULTAT EXCEPTIONNEL 568,7 727,8
Impôt sur les bénéfices (662,5) (726,9)
Part dans le résultat des sociétés
mises en équivalence 511,5 405,5
Amortissement des écarts d’acquisition (368,3) (184,5)
RESULTAT NET TOTAL 2 855,4 2 615,2
Intérêts minoritaires 936,0 1 162,7
RESULTAT NET PART DU GROUPE 1 919,4 1 452,5
RESULTAT PAR ACTION (en EUR) 10,03 9,46
* avec Groupe GTM (hors activité Services à l’énergie et à l’industrie) mis en équivalence au 01 janvier 1999.
Contact presse : Contact analystes : Catherine Guillon : 01 40 06 67 15 Frédéric Michelland : 01 40 06 66 35 Susanne Trabitzsch : 01 40 06 66 50 Arnaud Erbin : 01 40 06 64 89 Pour la Belgique : Guy Dellicour : 00 32 2 507 02 77, GSM : 32 75 48 72 09 Nos communiqués sont aussi disponibles sur Internet : www.suez.fr Internet : http://www.suez-lyonnaise-eaux.fr |
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