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Industrie: Autres institutions financières Thème: Résultats trimestriels LEASINVEST REAL ESTATE LEASINVEST REAL ESTATE : Premier trimestre de Leasinvest Real Estate conforme aux prévisions budgétaires Résultats du premier trimestre de l'exercice 2003/2004 - non audités (période du 1 juillet au 30 septembre 2003) Bruxelles, le 28 novembre 2003 - Les chiffres au 30/09/2002 et au 30/06/2003 de ce communiqué sont des chiffres consolidés et les chiffres au 30/09/2003 sont des chiffres non consolidés après la fusion par absorption par Leasinvest Real Estate SCA des filiales Brussimmo SA et Ekiport SA. La fusion a été approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre, et est comptabilisée rétroactivement à partir du 1 juillet 2003. Suite à l'approbation de la prédite fusion par l'assemblée générale extraordinaire, 5 actions additionnelles ont été émises. La valeur par action et les données concernant le nombre d'actions, dans ce communiqué de presse, reprennent le nombre d'actions avant la fusion. Chiffres clés
Premier Exercice Premier
trimestre 2002-2003 trimestre
2003-2004 2002-2003
01/07/2003 01/07/2002 01/07/2002
30/09/2003 30/06/2003 30/09/2002
Portefeuille (x 1.000 EUR)
Valeur estimée de placement 263.579 266.079 268.508
Valeur de liquidation théorique (1) 229.314 235.468 233.602
Loyers nets (x 1.000 EUR) 5.252 20.872 5.206
Ratio d'endettement (%) (2) 40,91 42,33 41,26
Valeur de l'actif net par action (EUR) (3) 53,94 53,45 54,77
Résultat d'exploitation par action (EUR) 1,51 5,99 1,60
Bénéfice à affecter par action (EUR) 1,24 4,51 1,19
Taux d'occupation (%)
Garanties locatives comprises 96,74 97,77 98,15
Hors garanties locatives 96,70 96,24 96,92
Rendement locatif (%)
Garanties locatives comprises 7,95 7,97 7,90
Hors garanties locatives 7,95 7,85 7,81
Nombre d'actions 2.830.366 2.830.366 2.830.366
(1) Après déduction de 13% de frais (2) Y compris les provisions pour l'exit tax (3) Y compris le dividende au 30/09/2002 et au 30/09/2003; hors dividende au 30/06/2003 Bilan et compte de résultats (x 1.000 EUR)
Premier Exercice Premier
trimestre 2002-03 trimestre
2003-2004 2002-2003
01/07/2003 01/07/2002 01/07/2002
30/09/2003 30/06/2003 30/09/2002
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE 263.579 266.079 268.508
Immobilisations corporelles 263.579 266.079 268.508
ACTIF CIRCULANT 7.361 8.972 6.059
Créances à plus d'un an 111 131 187
Créances à un un an maximum 2.673 3.501 4.66
Placements et liquidités 4.344 5.2 614
Comptes de régularisation 233 140 598
TOTAL DE L'ACTIF 270.94 275.051 274.567
PASSIF
Capitaux propres 152.666 151.287 155.025
Provisions 1.837 4.173 2.658
Dettes 116.437 119.591 116.884
Dettes financières à plus d'un an 45 0 7.475
Dettes financières à un an maximum 47.24 98.18 88.633
Dettes commerciales et fiscales 6.158 3.422 3.08
Autres dettes 12.456 12.476 11.835
Comptes de régularisation 5.583 5.513 5.861
TOTAL DU PASSIF 270.94 275.051 274.567
Solvabilité (%) 56,35 55,00 56,46
Ratio d'endettement (%) (1) 40,91 42,33 41,26
(1) Y compris provisions pour l'exit tax
Premier Exercice Premier
trimestre 2002-2003 trimestre
2003-2004 2002-2003
01/07/2003 01/07/2002 01/07/2002
30/09/2003 30/06/2003 30/09/2002
RESULTAT OPERATIONNEL
Produits d'exploitation 6.032 23.954 5.854
Charges d'exploitation -1.745 -7.007 -1.335
Résultat d'exploitation 4.287 16.947 4.519
Produits financiers (1) 32 101 54
Charges financières (1) -831 -4.164 -1.2
Impôts -44 -142 -5
Résultat opérationnel 3.444 12.742 3.368
RESULTAT SUR PORTEFEUILLE
Variation de la valeur de marché
des éléments du portefeuille -1.991 -2.702 -1.163
Plus - ou - moins values sur
réalisation d'éléments du portefeuille 56 25
Résultat sur portefeuille -1.935 -2.677 -1.163
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Produit exceptionnel 0 7 0
RESULTAT A AFFECTER
Bénéfice de l'exercice 1.509 10.072 2.205
Affectation de la variation de
valeur de marché du portefeuille
Transfert aux réserves indisponibles (-)
Prélèvements sur les réserves indisponibles (+) 1.991 2.702 1.163
Bénéfice de l'exercice à affecter 3.500 12.774 3.368
(1) Résultat de couverture net Commentaire des résultats et de la situation à la clôture du premier trimestre de l'exercice 2003/2004 Les résultats consolidés au 30/06/2003 reprennent les données intégralement consolidées des filiales Brussimmo SA et Ekiport SA (les intérêts de tiers étaient minimes (<1%)), si bien que les résultats non consolidés au 30/09/2003, qui tiennent compte de la fusion, peuvent être comparés sans plus aux résultats consolidés au 30/09/2002 et au 30/06/2003, avant fusion. Pour le premier trimestre, les produits d'exploitation s'élèvent à 6,03 millions EUR (contre 5,85 millions EUR au premier trimestre de l'exercice précédent). Quant au résultat d'exploitation, il diminue de 5% - par rapport au 30/09/2002 - à 4,29 millions EUR par suite d'un volume plus important de travaux de maintenance et de rénovation. Grâce aux taux d'intérêt bas, le résultat financier progresse de 30% par rapport à l'an dernier. En conséquence, le bénéfice opérationnel s'élève à 3,44 millions EUR, soit une hausse de 2,2% par rapport aux 3,37 millions EUR au 30/09/02. Le résultat sur portefeuille présente une légère baisse de valeur de l'ordre de -0,75% (- 1,99 million EUR) par rapport aux valeurs estimées au 30 juin 20031 (due principalement au Riverside Business Park te Anderlecht: -1,2%2, à l'Axxes Business Park à Gand-Merelbeke: 2,2%2, à l'Extensa Square à Evere: -0,9%2 et à l'Avenue Louise 66: -2,4%2) par les experts indépendants, ainsi qu'une plus-value de 56.000 EUR sur la vente au 16/09/2003 de l'immeuble Britse Lei 3-5-7 à Anvers. 1 Compte tenu de la vente de l'immeuble cité ci-après. 2 Valeur estimée de placement au 30 septembre 2003 par Cushman & Wakefield Healey & Baker. A la clôture du trimestre écoulé, le résultat à affecter de Leasinvest Real Estate se chiffre à 3,5 millions EUR, contre 3,37 millions EUR pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une hausse de 3,9%. La valeur estimée de placement du portefeuille immobilier au 30 septembre 2003 s'établit à 263,6 millions EUR3, soit en léger recul (0,93%) par rapport aux 266,1 millions EUR à la clôture de l'exercice précédent (30 juin 2003). La valeur de l'actif net du portefeuille progresse à 152,67 millions EUR (+1% par rapport à la fin de l'exercice précédent). La valeur de l'actif net par action - dividende compris - s'élève à 53,94 EUR, contre 53,45 EUR au 30 juin 2003 (hors dividende). Au cours du trimestre écoulé, l'entreprise a refinancé à long terme 45 millions EUR de dettes à court terme, le risque des taux d'intérêts étant pratiquement entièrement couvert par des interest rate swaps (20 millions EUR à 3,15% et 20 millions EUR à 3,37%). Le ratio d'endettement passe de 42,33% au 30/06/2003 à 40,91%. Le taux d'occupation du portefeuille reste élevé et s'élève à 96,70% hors garanties locatives; le rendement locatif garanties locatives inclues s'élève à 7,95% contre 7,90% au 30/09/2002. Au 30/09/2003, le volume de garanties locatives est négligeable (8.300 EUR). Faits importants du premier trimestre 2003-2004 Fusion Leasinvest Real Estate SCA- Brussimmo SA - Ekiport SA La fusion entre Leasinvest Real Estate SCA (société absorbante) et ses deux filiales Brussimmo SA et Ekiport SA (sociétés absorbées), décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 28/11/2003, est comptabilisée rétroactivement au 01/07/2003. La fusion a donné lieu à la création de 5 nouvelles actions Leasinvest Real Estate SCA et à une augmentation de capital de 54,98 EUR. Anvers centre - vente de l'immeuble Britse Lei 3-5-7 En juin 2002, Leasinvest Real Estate a signé un accord de principe pour la vente de l'immeuble de bureaux situé à la Britselei 3-5-7 à Anvers. L'acte, suite auquel la sicafi a vendu l'immeuble de bureaux pour 0,56 million EUR est passé en septembre 2003, et a dégagé une plus-value de 56.000 EUR par rapport à la valeur estimée de placement au 30/06/03. L'opération s'inscrit dans la politique de désinvestissement de Leasinvest Real Estate qui prévoit la vente de différents petits immeubles en vue d'optimiser la gestion du portefeuille. 3 Valeur estimée de placement au 30 septembre 2003 par Cushman & Wakefield Healey & Baker. L'option de vente ayant été levée le 1er septembre 2003, l'immeuble deviendra définitivement propriété de l'acheteur le 31/12/2003 au plus tard. Le prix de vente s'établit à 1.010.000 EUR, hors droits d'enregistrement et frais d'acte, ce qui correspond à la valeur estimée de placement au 30 juin 2003. Perspectives Pour l'exercice 2003/2004, Leasinvest Real Estate prévoit un résultat opérationnel de 13,09 millions, ou 4,63 EUR par action. Les résultats du trimestre écoulé sont totalement conformes aux prévisions budgétaires. A propos de Leasinvest Real Estate La sicafi Leasinvest Real Estate SCA (www.leasinvest-realestate.com) gère un portefeuille d'immeubles de bureaux et de bâtiments semi-industriels de qualité, représentant une valeur de 263,6 millions EUR (valeur au 30 septembre 2003). Les immeubles se situent dans le triangle Bruxelles/Gand.Anvers. Le portefeuille représente une superficie de plus de 190.000 m2, situés à 14 endroits différents. Les principaux investissements de la sicafi sont e.a. -Bruxelles: les parcs d'entreprises Brixton Business Park à Zaventem (36.042 m2), le Riverside Business Park (26.931 m2) et la Route de Lennik 451/Parc Scientifique Erasme (15.132 m2) à Anderlecht et l'Extensa Square à Evere (12.218 m2) -Gand: l'Axxes Business Park à Merelbeke (23.447 m2) -Anvers: le centre de distribution Prins Boudewijnlaan 7 à Kontich (27.589 m2). La sicafi est notée à la bourse d'Euronext et est membre du segment NextPrime depuis janvier 2002. Actionnaires Au 4 juillet 2003 le lock-up d'Euro Crossroads Business Park SA est échu ; depuis lors 100.250 actions additionnelles sont traitées en bourse. La structure de l'actionnariat au 04/07/2003:
Aantal aandelen %
Leasinvest SA 1.154.047 40,77
Apollo Development SA 104.742 3,70
Free float 1.571.577 55,53
Totaal 2.830.366 100
Pour plus d'informations, contactez Jean-Louis Appelmans T: + 32 3 238 98 77 E-mail : [email protected]
Internet : www.leasinvest-realestate.com |
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